石油圈伊朗石油行业将何去何从？美国实际上是将这个问题推到了4月份，届时对伊朗原油几个最大客户的豁免将到期，而目前，SWIFT国际汇兑清算体系已经限制了伊朗央行的金融体系的介入，这也就意味着，虽然，现在除伊朗石油被暂豁免外，另外像包括伊朗央行购买美元、发行债务及购买黄金等商品领域的美元结算已经被限制。 而这背后是，作为伊朗石油第二大买家的欧盟除了意大利和希腊外总体上也遭到了被美元间接控制的SWIFT的结算限制，比如，并没有豁免德国和法国。 欧盟从伊朗购买石油的最大好处就是能获得性价比高的石油。虽然，欧盟不认可美国对伊朗石油的重新制裁，也不允许欧洲公司履行这些制裁，但目前来看，包括法国道达尔在内的一些欧盟公司因担心美国的再次经济制裁，仍事实上放弃了与伊朗的业务。 不仅于此，路透社还在三周前援引欧盟知情人士的话称，欧盟计划用欧元替代美元结算伊朗石油的新体系（SPV）现在正面临着暂停的可能性,因为目前还没有任何欧盟国家愿意主持运作。比如，SPV机制总部的选址将是一个难题。 虽然，随后欧盟官员表示，仍在积极推进之中，但确切的完成日期尚未确定，而以上这些都或明或暗的表明，欧洲亮剑美元的结算系统SPV或成为了”烫手山芋”。SPV是一种清算机制，并建立欧洲的独立于美元之外的结算体系，在全球使用美元进行石油交易的基础之下，能够以有效的贸易安排来规避美元结算上的制裁，帮助伊朗出口石油及天然气与采购欧盟商品的媒合。 但目前我们得到的最新消息来看，现在事情正在起新变化，就在前二日，据俄卫星通讯社称，已有100多家欧洲公司愿意与伊朗在石油领域开展合作，并称目前有必要等待，直至绕开美国制裁的欧伊金融结算机制得到明确。 再稍早时，欧盟已经公布了其在全球市场挑战美元主导地位的全方面新计划，据彭博社援引欧盟发布的草案显示，欧盟将在2019年采取措施包括将欧元作为欧盟成员国与第三国能源合同的默认货币，为原油创建欧元定价的基准价格并在商品交易所应促进发展以原油和成品油为主的欧元计价衍生品合约，以及完全整合的欧元即时支付系统等。 而正在这个关键时刻，伊朗央行作为应对措施，为应对接下去美国可能会对伊朗进行金融制裁的新举措，伊朗央行已经在近期宣布把人民币列为三大换汇货币，并取代原来美元的位置，让美元不得在伊朗的商业中运作。而我们也在不同场合多次指出，此举可以理解为是伊朗与美元作出正式了断的标志性事件之一，这也是原油人民币期货合约问世以来，中东石油出口的一个新货币方向，同时，更是伊朗与石油美元了断的一张“王牌”，成为伊朗经济去美元化走出重要的关键一步。 同时，目前，中俄也正在积极发展自己的跨境支付系统，截止目前，人民币跨境支付系统(CIPS)的实际业务范围更是延伸到了140多个国家，而俄目前运行的金融信息传输系统（SPFS）也有大约400个参加方，包括银行、国库和各大集团。 对此，俄对外贸易银行行长伊戈尔舒瓦洛夫近日表示，“现在俄罗斯和中国正在起草双边货币结算协议，可能在利用中俄自有的类似SWIFT的系统的基础上推出升级版的交易结算体系，协议很快就会签署”，据悉，目前该系统正在与伊朗、土耳其等国进行谈判，以便系统对接。 同时，据路透社日前报道，中国买家从上个月（12月）后从伊朗进口原油料将回升。据中国海关数据，中国11月原油进口量平均每日进口量超过1000万桶，超过10月份原油进口量最高纪录，分析指出，伊朗可能会使用人民币和中国买家进行石油结算交易，事实上，早在去年11月，伊朗已经赶在美元限制伊朗石油结算交易之前，已经提前把2000多万桶原油运往中国大连的保税港口仓库，并决定将这些原油卖给中国还其它国家的客户。 这就意味着，伊朗继把人民币列为主要外汇货币后，不久之后，也可以用这个支付系统用人民币购买中国的商品，并与今后的欧洲结算系统SPV一道，增加经贸往来并为伊朗经济注入新的活力，换句话说，中国版的人民币原油期货和人民币国际化或正在成为伊朗石油和伊朗经济去美元化过程中的一张重要的“王牌”。 印度宣布将继续从伊朗进口石油 据俄罗斯卫星通讯社1月11日报道，印度当局在本周五突然发布消息称，尽管美国对此持否定态度，但印度仍会继续从伊朗进口原油（无视美国抗议），特别是美国重新实施对伊朗的制裁之后，我们已与伊朗和该进程的其他参与国家的代表进行了数轮会谈，并与该过程所有参与者保持着合作。 而稍早前，据路透社称，美国坚持要求印度的炼油厂将伊朗原油的进口量减少到每月900万桶（每天减少约30万桶），但在近几个月里，印度相关方未对该问题做出任何正式评论，只是指出他们打算尽一切努力维护其国家的能源安全。 事实上，印度经济为应对高油价和石油美元风险，也提早进行了布局，比如，在还没有得知被暂时豁免购买伊朗石油之前，印度石油天然气部长普拉丹就曾表示，尽管美国可能反对和限制，但我们将继续从伊朗购买原油。 紧接着，据路透社12月6日报道称，印度将采用一种基于卢比的支付机制从伊朗进口原油，消息人士对路透社称，其中50%的付款将用于伊朗对印度的产品进口，数据显示，印度是继中国之后伊朗的第二大石油客户。 也就是说，在石油美元的施压之下，印度经济或突然向石油美元说“不”，而升级向美元亮剑的一大重要动作，分析认为，若不是对美元收割利差的忍无可忍，印度经济或也不会贸然此举。 我们多次强调，尽管印度过去取得了较亮眼的经济指数，但这却是巨额美元债务堆积起来的，而近期，在美元加息强周期中，印度货币卢比紧随阿根廷比索和土耳其里拉走势而跌跌不休，近大半年以来，卢比已经暴跌超9%，成为亚洲表现最差货币，而就在这个关键时刻，印度经济则需提早布局去美元化。 与此同时，另外两大石油国-委内瑞拉和俄罗斯也向印度抛出了去美元化的橄榄枝，比如，委内瑞拉已向印度提出，可给予购买原油的七折优惠，但必须用石油币购买，而俄国防出口公司负责人亚历山大·米赫耶夫近期表示，俄在考虑和伙伴国家用本币结算，其中就包括印度卢比、人民币、迪拉姆(阿拉伯联合酋长国的流通货币)和卢布，分析认为，俄罗斯的这一货币举措有可能被延用至俄印石油交易中。 有一种观点是，几乎全球的石油国在争取获得全球最大石油进口市场-中国市场的同时，也看好印度经济对石油的大量需求，据国际能源研究机构Wood Mackenzie的数据显示，从2017年到2035年，印度对原油的需求将增加350万桶/天，占全球原油需要增长的三分之一。 分析认为，如果印度与美元限制的诸多石油国保持良好合作，则意味着印度经济不但正式用自己的方法“叫停”美元和石油美元，更是对美国能源“优先”计划的一次反击，值得一提的是，《日经亚洲评论》近期称，亚洲应将大量的石油贸易向人民币和日元过渡。 而中国已于去年3月推出的原油人民币期货正在凭借源源不断的交易量，形成与布伦特原油期货和WTI原油期货的鼎足之势，而伊朗为防止因美元限制而失去国外客户，也早在去年11月将2000多万桶原油提前储存在中国大连的的保税仓库中。按伊朗国家油轮公司(NITC)的说法就是，这样可以决定是将原油卖给中国客户还是其他地区的买家。 同时，伊朗、俄罗斯、委内瑞拉等石油国也用不同方式增加了人民币的使用交易，这都为印度或逐渐选择人民币交易石油提供了现实依据，这意味着，印度在与诸多美元限制石油国交易过程中，或也可能将会优先加速使用人民币，与此同时，也有越来越多的横跨亚欧大陆的国家和投资者看好人民币的未来。 美日热猜中国油储到底能用几天 事实上，我们也多次强调，以黑色黄金（石油）为代表的世界经济领域，目前，还没有哪种商品可以与之相提并论，然而我们一直不曾获取这颗皇冠上的宝石——国际原油定价权。 同时，另一面，对于经济体系来说，原油储备量更是不可缺少的经济血液，要知道，战略石油储备对保证经济各个部门的能源供给及稳定油价等方面都具有重要意义。 但可喜的是，现在，人民币计价的原油期货自今年3月横空出世后，我们注意到，日成交量表现强劲，并已经开始带动欧美等市场夜盘的活跃度，甚至都让美国交易员频繁的盯夜盘了。 路透社也在数周前称，“人民币原油期货在国际上的存在感不断上升，正在削弱石油美元的市场地位”。 该外媒进一步称，接下去，中国拟即将用人民币大规模购买进口石油，至此，意味着原油货币新星“石油人民币”正在悄然升起。 那么，若出现石油供应中断等紧急情况下，中国战略石油储备够用多少天？同美国、日本相比还是否存在差距？ 但我们也注意到，中国的油储一直鲜有公布，这对于竭力衡量供求关系的国际交易者来说，或已成为一个难解的市场谜题，同时，多年以来，这自然就引起了包括美、日等国际石油公司的猜测。 数据显示，据路透社在今年初援引的国际石油组织的预估统计，目前石油储备最多的是日本，包括国外石油企业所有的石油供应中断，即便是本国石油企业不开工的情况下，美国约可以支撑约149天，德国为100天，而日本则足够支撑到197天。 据里昂证券分析师此前预计，中国目前的战略石油储备约为40-50天，不过，据新华OGP在2018年6月公布的数据显示，中国4月末商业原油库存环比增长1.3%，但并未公布具体库存规模，所以难以估算实际石油需求。 但我们能查到的是2017年5月商务部在其网站上发布的一则消息称，中国原油储备已增至3325万吨，并已建成9大国家储备基地。 但我们注意到，这个储备量仍未达到国际能源署规定的战略石油储备能力90天的安全线，比如，据中国石油企业协会发布的蓝皮书显示，中国原油对外依存度已连续升至65.4%，而美国历史最高值为66%。 另据西班牙《经济学家报》援引IEA专家在今年4月发表的报告指出，到2017年12月底，中国战略石油储备为2.87亿桶，离中国设定的5亿桶储备目标已经完成了57%，而目前速度为每天增加9.5万桶，增速突然提高了近30%。 而根据《国家石油储备中长期规划》，到2020年前，中国要形成相当于100天石油净进口量的储备规模。 事实上，近几年来，中国的石油企业已经开始在全球收购和投资了大量的油气田，外界普遍认为，大部分的原油实际上是进入了战略石油储备中。 与此同时，自2015年以来，中国的石油公司也比较明智的允许一些国家使用石油还贷款的方式来还债，也是赚翻了，而这几年更是趁着油价低迷获得了比此前多3倍的原油储备。 同时，正如路透社所分析的那样，中国或将用人民币大规模购买进口石油后，也将帮助中国加快战略石油储备速度。 对此，中国泛海研究院能源高级研究员李君臣认为，中国已经成为最大的原油进口国，虽然，人民币原油期货已初显定价功能，但在全球原油定价体系中的仍然缺少影响力，正因此，通过定期发布原油进口和储备数据可以成为逐步建立合理影响力的关键步骤。
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